封闭式基金隐含收益率(1.07)

大盘基金的隐含收益率

基金代码

基金简称

到期日期

份额净值 (元)

收盘价(元)

隐含收益率

折/溢价率

150001

瑞福进取

2012-7-17

1.417

1.495

-5.22%

5.50%

500002

泰和

2014-4-7

3.4992

3.119

12.19%

-10.87%

150002

大成优选

2012-8-1

1.197

1.048

14.22%

-12.45%

184722

久嘉

2017-7-5

4.1062

3.584

14.57%

-12.72%

500008

兴华

2013-4-28

3.7971

3.3

15.06%

-13.09%

184706

天华

2009-7-11

2.6031

2.25

15.69%

-13.56%

184721

丰和

2017-3-22

3.0856

2.638

16.97%

-14.51%

184688

开元

2013-3-27

3.3032

2.823

17.01%

-14.54%

500006

裕阳

2013-7-25

3.8291

3.258

17.53%

-14.91%

184692

裕隆

2014-6-14

3.7128

3.149

17.90%

-15.19%

184691

景宏

2014-5-5

3.4529

2.905

18.86%

-15.87%

184698

天元

2014-8-25

3.2866

2.73

20.39%

-16.94%

500056

科瑞

2017-3-12

3.9008

3.218

21.22%

-17.50%

184690

同益

2014-4-8

3.006

2.478

21.31%

-17.56%

500001

金泰

2013-3-27

3.8437

3.141

22.37%

-18.28%

500009

安顺

2014-6-14

3.2368

2.63

23.07%

-18.75%

500005

汉盛

2014-5-9

3.855

3.129

23.20%

-18.83%

500018

兴和

2014-7-13

3.1938

2.587

23.46%

-19.00%

500003

安信

2013-6-22

3.4273

2.753

24.49%

-19.67%

500038

通乾

2016-8-28

3.3159

2.663

24.52%

-19.69%

184728

鸿阳

2016-12-9

2.5761

2.063

24.87%

-19.92%

184699

同盛

2014-11-5

2.9976

2.4

24.90%

-19.94%

500011

金鑫

2014-10-20

3.2007

2.55

25.52%

-20.33%

184701

景福

2014-12-30

3.0674

2.433

26.07%

-20.68%

184689

普惠

2014-1-6

3.943

3.126

26.14%

-20.72%

500058

银丰

2017-8-14

2.268

1.792

26.56%

-20.99%

184693

普丰

2014-7-14

3.2247

2.541

26.91%

-21.20%

500015

汉兴

2014-12-30

2.7179

2.134

27.36%

-21.48%

平均值

20.26%

-16.56%

小盘基金的隐含收益率

基金代码

基金简称

到期日期

份额净值(元)

收盘价(元)

隐含收益率

折/溢价率

184700

鸿飞

2008-4-14

3.6628

3.482

5.19%

-4.94%

184712

科汇

2008-12-13

4.9664

4.828

2.87%

-2.79%

184713

科翔

2008-12-13

5.4378

5.109

6.44%

-6.05%

500025

汉鼎

2008-12-31

2.8229

2.585

9.20%

-8.43%

184703

金盛

2009-11-30

3.0035

2.791

7.61%

-7.08%

184705

裕泽

2011-5-31

3.5467

3.182

11.46%

-10.28%

平均值

7.13%

-6.59%