某客户问：基金拆分后，“基金份额累计净值”是如何计算的？
工银瑞信基金答：T日基金份额累计净值=（T日基金份额净值+拆分后份额分红金额）×拆分比例+拆分前分红金额。以工银瑞信精选平衡基金为例，本基金于2007年5月24日实施拆分，当日基金份额净值为1.0000元，拆分后基金未进行分红，拆分后份额分红金额为0，拆分比例为1.787673732，拆分前分红金额为0.10元/份，因此5月24日基金份额累计净值为1.8877元。
拆分后基金份额累计净值如何计算
第一基金网www.yifund.com 时间：2007-6-4 4:41:00 阅读次数：某客户问：基金拆分后，“基金份额累计净值”是如何计算的？
工银瑞信基金答：T日基金份额累计净值=（T日基金份额净值+拆分后份额分红金额）×拆分比例+拆分前分红金额。以工银瑞信精选平衡基金为例，本基金于2007年5月24日实施拆分，当日基金份额净值为1.0000元，拆分后基金未进行分红，拆分后份额分红金额为0，拆分比例为1.787673732，拆分前分红金额为0.10元/份，因此5月24日基金份额累计净值为1.8877元。
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