开放式基金每日净值1-14

序号

基金简称

最新净值

累计净值

日增长值

日增长率%

1

华安上证180

12.681

12.726

0.074

0.587

2

华夏大盘精选

8.022

8.202

0.08

1.0073

3

上投阿尔法

6.7912

6.8312

0.0382

0.5657

4

上投中国优势

6.0257

6.5757

0.0312

0.5205

5

荷银行业精选

5.9731

6.0431

0.0308

0.5183

6

易方达深100ETF

5.882

6.002

0.049

0.84

7

汇添富优势

5.5785

6.0085

0.0408

0.7368

8

易方达策略成长

5.568

6.278

0.023

0.4148

9

景顺内需增长

5.052

5.742

0.027

0.5373

10

友邦红利ETF

5.001

5.001

0.049

0.9895

11

嘉实增长

4.954

5.295

0.056

1.1433

12

华安中国A股

4.875

5.245

0.031

0.64

13

嘉实服务

4.597

4.717

0.034

0.7451

14

华夏上证50

4.425

5.311

0.016

0.3629

15

光大红利

4.3613

4.5013

0.0117

0.269

16

华宝收益增长

4.2247

4.2247

0.03

0.7152

17

鹏华行业成长

4.176

4.326

0.015

0.3605

18

兴业全球视野

3.8529

3.8529

0.0134

0.349

19

国泰金鹰增长

3.704

4.617

0.039

1.0641

20

国泰金龙行业

3.614

4.446

0.04

1.1192

21

上投成长先锋

3.4776

3.4776

0.0306

0.8877

22

易方达价值精选

3.4098

3.5898

0.014

0.4123

23

天治品质优选

3.4072

3.7672

0.0253

0.7481

24

华安宏利

3.407

3.797

0.0237

0.7005

25

华夏红利

3.341

4.174

0.022

0.6629

26

广发优选

3.3186

3.6486

0.0157

0.4753

27

交银稳健

3.3088

3.3588

0.021

0.6387

28

广发小盘

3.2638

4.4238

0.0145

0.4462

29

德盛稳健

3.211

3.331

0.006

0.1872

30

南方绩优成长

3.2073

3.2073

0.0113

0.3536

31

景顺内需贰号

3.174

3.174

0.018

0.5703

32

汇丰晋信龙腾

3.162

3.162

0.0082

0.26

33

南方高增

3.1199

4.0239

0.0109

0.3506

34

华夏中小板

3.095

3.095

0.044

1.4422

35

华宝先进成长

2.9887

2.9887

0.0082

0.2751

36

融通动力先锋

2.975

3.075

0.028

0.9501

37

交银成长

2.9505

3.1305

0.0121

0.4118

38

南方避险

2.8392

3.3332

0.003

0.1058

39

中信红利精选

2.7794

4.1794

0.0031

0.1117

40

华宝动力组合

2.7267

3.8067

0.0059

0.2168

41

华夏优势

2.707

2.827

0.009

0.3336

42

博时主题

2.67

4.131

0.005

0.1876

43

广发稳健

2.5547

3.8747

0.0188

0.7414

45

中信经典配置

2.4735

3.4735

-0.0001

-0.004

46

信诚精萃成长

2.4706

2.5906

0.0091

0.3697

47

银华优质

2.4488

3.6488

0.0101

0.4142

48

国海弹性

2.4383

3.1483

0.0082

0.3374

49

富国天瑞

2.4222

3.5922

0.0174

0.7236

50

长盛中证100

2.4219

2.4619

0.0089

0.3688

51

上投双息平衡

2.394

2.752

0.0103

0.4321

52

华夏稳增

2.379

3.084

0.009

0.3797

53

华夏成长

2.359

3.54

0.007

0.2976

54

鹏华中国50

2.335

3.865

0.01

0.4301

55

汇丰晋信2016

2.3321

2.4321

0.0087

0.3745

56

鹏华动力增长

2.327

2.327

0.019

0.8232

57

荷银合丰成长

2.3246

3.4046

0.0251

1.0915

58

博时精选

2.295

3.685

0.0092

0.4025

59

中银中国

2.2769

3.4469

0.007

0.3084

60

东吴动力

2.2715

2.3715

0.023

1.0229

61

巨田资源优选

2.2621

3.4971

0.0077

0.3416

62

富国天惠

2.2272

3.4272

0.0213

0.9656

63

招商安泰平衡

2.2266

2.8416

0.0033

0.1484

64

荷银首选企业

2.2007

2.2507

0.0082

0.374

65

中邮核心优选

2.1757

3.3957

0.0178

0.8249

66

工银成长

2.1707

2.1707

0.0089

0.4117

67

南方积极配置

2.1238

3.1788

0.0123

0.5825

68

融通深证100

2.116

3.286

0.016

0.7619

69

海富通风格优势

2.104

2.56

0.002

0.0951

70

荷银合丰周期

2.1008

3.5758

0.0175

0.84

71

大成精选增值

2.1005

3.501

0.0189

0.908

72

长城久泰

2.0951

4.9551

0.0111

0.5326

73

易方达平稳增长

2.046

3.256

0.012

0.59

74

易方达策略二号

2.039

3.554

0.008

0.3939

75

融通蓝筹成长

2.024

3.154

0.012

0.5964

76

华宝宝康配置

2.0158

3.5558

0.0018

0.0894

77

长盛同智优势

2.0115

2.9217

0.007