开放式基金每日净值1-15

序号

基金简称

最新净值

累计净值

日增长值

日增长率%

1

华安上证180

12.579

12.624

-0.102

-0.8044

2

华夏大盘精选

8.056

8.236

0.034

0.4238

3

上投阿尔法

6.7707

6.8107

-0.0205

-0.3019

4

上投中国优势

6.0251

6.5751

-0.0006

-0.01

5

荷银行业精选

5.9108

5.9808

-0.0623

-1.043

6

易方达深100ETF

5.87

5.99

-0.012

-0.204

7

易方达策略成长

5.56

6.27

-0.008

-0.1437

8

汇添富优势

5.5465

5.9765

-0.032

-0.5736

9

景顺内需增长

5.035

5.725

-0.017

-0.3365

10

友邦红利ETF

4.973

4.973

-0.028

-0.5599

11

嘉实增长

4.929

5.27

-0.025

-0.5046

12

华安中国A股

4.847

5.217

-0.028

-0.5744

13

嘉实服务

4.544

4.664

-0.053

-1.1529

14

华夏上证50

4.382

5.26

-0.043

-0.9718

15

光大红利

4.3452

4.4852

-0.0161

-0.3692

16

华宝收益增长

4.2104

4.2104

-0.0143

-0.3385

17

鹏华行业成长

4.1563

4.3063

-0.0197

-0.4717

18

兴业全球视野

3.8423

3.8423

-0.0106

-0.2751

19

国泰金鹰增长

3.683

4.596

-0.021

-0.567

20

国泰金龙行业

3.592

4.424

-0.022

-0.6087

21

上投成长先锋

3.4838

3.4838

0.0062

0.1783

22

天治品质优选

3.4049

3.7649

-0.0023

-0.0675

23

华安宏利

3.3983

3.7883

-0.0087

-0.2554

24

易方达价值精选

3.3923

3.5723

-0.0175

-0.5132

25

华夏红利

3.322

4.155

-0.019

-0.5687

26

交银稳健

3.2915

3.3415

-0.0173

-0.5228

27

广发优选

3.2913

3.6213

-0.0273

-0.8226

28

广发小盘

3.2619

4.4219

-0.0019

-0.0582

29

德盛稳健

3.189

3.309

-0.022

-0.6851

30

南方绩优成长

3.1823

3.1823

-0.025

-0.7795

31

汇丰晋信龙腾

3.164

3.164

0.002

0.0633

32

景顺内需贰号

3.163

3.163

-0.011

-0.3466

33

华夏中小板

3.124

3.124

0.029

0.937

34

南方高增

3.1059

4.0099

-0.014

-0.4487

35

华宝先进成长

2.9748

2.9748

-0.0139

-0.4651

36

融通动力先锋

2.944

3.044

-0.031

-1.042

37

交银成长

2.9383

3.1183

-0.0122

-0.4135

38

南方避险

2.8408

3.3348

0.0016

0.0564

39

中信红利精选

2.7867

4.1867

0.0073

0.2626

40

华宝动力组合

2.7132

3.7932

-0.0135

-0.4951

41

华夏优势

2.689

2.809

-0.018

-0.6649

42

博时主题

2.646

4.107

-0.024

-0.8989

43

广发稳健

2.5109

3.8309

-0.0438

-1.7145

44

信诚精萃成长

2.4683

2.5883

-0.0023

-0.0931

45

中信经典配置

2.4657

3.4657

-0.0078

-0.3153

47

富国天瑞

2.4468

3.6168

0.0246

1.0156

48

国海弹性

2.4349

3.1449

-0.0034

-0.1394

49

银华优质

2.4248

3.6248

-0.024

-0.9801

50

长盛中证100

2.3992

2.4392

-0.0227

-0.9373

51

上投双息平衡

2.391

2.749

-0.003

-0.1253

52

华夏稳增

2.371

3.076

-0.008

-0.3363

53

华夏成长

2.344

3.525

-0.015

-0.6359

54

鹏华中国50

2.336

3.866

0.001

0.0428

55

汇丰晋信2016

2.3274

2.4274

-0.0047

-0.2015

56

荷银合丰成长

2.324

3.404

-0.0006

-0.0258

57

鹏华动力增长

2.322

2.322

-0.005

-0.2149

58

博时精选

2.2743

3.6643

-0.0207

-0.902

59

中银中国

2.2637

3.4337

-0.0132

-0.5797

60

巨田资源优选

2.2626

3.4976

0.0005

0.0221

61

东吴动力

2.2582

2.3582

-0.0133

-0.5855

62

招商安泰平衡

2.2225

2.8375

-0.0041

-0.1841

63

富国天惠

2.2196

3.4196

-0.0076

-0.3412

64

荷银首选企业

2.182

2.232

-0.0187

-0.8497

65

中邮核心优选

2.1625

3.3825

-0.0132

-0.6067

66

工银成长

2.1601

2.1601

-0.0106

-0.4883

67

南方积极配置

2.1202

3.1752

-0.0036

-0.1695

68

融通深证100

2.114

3.284

-0.002

-0.0945

69

海富通风格优势

2.101

2.557

-0.003

-0.1426

70

荷银合丰周期

2.0973

3.5723

-0.0035

-0.1666

71

长城久泰

2.0852

4.9452

-0.0099

-0.4725

72

大成精选增值

2.0821

3.4826

-0.0184

-0.876

73

易方达平稳增长

2.04

3.25

-0.006

-0.2933

74

易方达策略二号

2.031

3.546

-0.008

-0.3923

75

融通蓝筹成长

2.005

3.135

-0.019

-0.9387

76

华宝宝康配置

2.004

3.544

-0.0118

-0.5854

77

长盛同智优势

1.9983